| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 6 158.00 | 477.00 | 6 636.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 836.00 | 6 158.00 | 5 678.00 | 11 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
060 Stock marchandises | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
072 Créances – Autres | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 058.00 | | 84 058.00 | 84 058.00 |
110 Total général Actif | 95 894.00 | 6 158.00 | 89 736.00 | 95 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 736.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 189 307.00 | | | 189 307.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 056.00 | | | 211 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
252 Charges sociales | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | | | 365.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 555.00 | | | 210 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 501.00 | | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 225.00 | | | 27 225.00 |