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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 357.00 | 8 071.00 | 18 286.00 | 26 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 657.00 | 8 371.00 | 18 286.00 | 26 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 493.00 | 1 249.00 | 2 244.00 | 3 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
072 Créances – Autres | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
084 Disponibilités | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 629.00 | 1 249.00 | 24 380.00 | 25 629.00 |
110 Total général Actif | 52 286.00 | 9 620.00 | 42 667.00 | 52 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 703.00 | 42 065.00 | | 36 703.00 |
222 Production stockée | 600.00 | -5 500.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | 833.00 | 1.00 | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 135.00 | 36 566.00 | | 38 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 433.00 | 11 086.00 | | 13 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | 430.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 14 129.00 | 9 660.00 | | 14 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 1 678.00 | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 4 098.00 | 3 640.00 | | 4 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 711.00 | 421.00 | | 711.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 249.00 | 416.00 | | 1 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 504.00 | 35 332.00 | | 43 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 369.00 | 1 233.00 | | -5 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 88.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 411.00 | 1 145.00 | | -5 411.00 |