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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 551.00 | 10 069.00 | 482.00 | 10 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 985.00 | 116 218.00 | 11 767.00 | 127 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 696.00 | 129 534.00 | 62 161.00 | 191 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 232.00 | 255 821.00 | 88 411.00 | 344 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 587.00 | | 103 587.00 | 103 587.00 |
BN En cours de production de biens | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 636.00 | 16 120.00 | 258 516.00 | 274 636.00 |
BZ Autres créances | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CF Disponibilités | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 341.00 | 16 120.00 | 411 221.00 | 427 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 572.00 | 271 941.00 | 499 631.00 | 771 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DG Autres réserves | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
DL TOTAL (I) | 194 606.00 | | | 194 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 242.00 | | | 112 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 026.00 | | | 305 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 631.00 | | | 499 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 026.00 | | | 305 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 195.00 | 24 626.00 | | 231 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | 1 031.00 | | 9 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 157.00 | 23 595.00 | | 222 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 270.00 | 1 850.00 | | 14 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 270.00 | 1 850.00 | | 14 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 270.00 | 1 850.00 | | 14 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 242.00 | 112 242.00 | | 112 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 082.00 | 294 082.00 | | 294 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 082.00 | 294 082.00 | 14 000.00 | 308 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 261.00 | 297 261.00 | | 297 261.00 |