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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 998.00 | | 267 998.00 | 267 998.00 |
BZ Autres créances | 580 168.00 | | 580 168.00 | 580 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 332.00 | | 961 332.00 | 961 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 331.00 | | 1 229 331.00 | 1 229 331.00 |
CU Autres participations | 267 998.00 | | 267 998.00 | 267 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DG Autres réserves | 582 074.00 | | | 582 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 831.00 | | | 536 831.00 |
DK Provisions réglementées | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 789.00 | | | 1 153 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EA Autres dettes | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 331.00 | | | 1 229 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 582 074.00 | | | 582 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 913.00 | | | -9 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 091.00 | | | 564 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 831.00 | | | 536 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 207.00 | | 138 791.00 | 129 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 207.00 | | 138 791.00 | 129 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 382.00 | 3.00 | | 5 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 382.00 | 3.00 | | 5 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
UX Autres créances clients | 580 169.00 | 580 169.00 | | 580 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 169.00 | 580 169.00 | | 580 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |