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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 208.00 | | 460 208.00 | 460 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 724.00 | 36 153.00 | 65 572.00 | 101 724.00 |
BZ Autres créances | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CF Disponibilités | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 615.00 | 36 153.00 | 105 463.00 | 141 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 823.00 | 36 153.00 | 565 671.00 | 601 823.00 |
CU Autres participations | 335 933.00 | | 335 933.00 | 335 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 647.00 | 18 425.00 | | 19 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 309.00 | 41 222.00 | | 20 309.00 |
DL TOTAL (I) | 94 955.00 | 114 647.00 | | 94 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 129.00 | 265 201.00 | | 265 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 350.00 | 131 350.00 | | 111 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 878.00 | 25 167.00 | | 26 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 209.00 | 20 361.00 | | 17 209.00 |
EA Autres dettes | 19 802.00 | 2 343.00 | | 19 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 348.00 | 30 305.00 | | 30 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 715.00 | 474 728.00 | | 470 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 671.00 | 589 374.00 | | 565 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 16 031.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 612.00 | 125 190.00 | | 82 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 303.00 | 83 968.00 | | 62 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 309.00 | 41 222.00 | | 20 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 130.00 | | | 480 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 922.00 | | 460 208.00 | 19 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 922.00 | | 460 208.00 | 19 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 130.00 | | | 480 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
UX Autres créances clients | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 129.00 | 129.00 | | 265 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 681.00 | 124 406.00 | 124 275.00 | 248 681.00 |
VW T.V.A. | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 715.00 | 94 365.00 | | 470 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 646.00 | 3 933.00 | | 4 646.00 |
ST Autres comptes | 902.00 | 1 298.00 | | 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 743.00 | 44 746.00 | | 48 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 1 001.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | 1 001.00 | | 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 429.00 | 23 987.00 | | 19 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 426.00 | 10 001.00 | | 10 426.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 291.00 | 49 978.00 | | 54 291.00 |