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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 296 519.00 | 1 355 198.00 | 941 320.00 | 2 296 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 407 650.00 | 1 355 198.00 | 5 052 451.00 | 6 407 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 873.00 | 104 247.00 | 628 626.00 | 732 873.00 |
BZ Autres créances | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CF Disponibilités | 1 007 665.00 | | 1 007 665.00 | 1 007 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 100.00 | 104 247.00 | 1 668 853.00 | 1 773 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 750.00 | 1 459 446.00 | 6 721 305.00 | 8 180 750.00 |
CU Autres participations | 3 953 361.00 | | 3 953 361.00 | 3 953 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 41 834.00 | 36 300.00 | | 41 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 659.00 | 545 535.00 | | 536 659.00 |
DL TOTAL (I) | 798 494.00 | 801 834.00 | | 798 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037 797.00 | 5 037 797.00 | | 5 037 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 433.00 | 310 095.00 | | 323 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 149.00 | 24 450.00 | | 25 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 614.00 | 140 549.00 | | 169 614.00 |
EA Autres dettes | 28 200.00 | 28 161.00 | | 28 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 617.00 | 343 591.00 | | 338 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 922 811.00 | 5 884 645.00 | | 5 922 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 305.00 | 6 686 479.00 | | 6 721 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 014.00 | 536 752.00 | | 885 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 407 650.00 | | | 6 407 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 407 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 519.00 | | | 2 296 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111 131.00 | | | 4 111 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 719.00 | 76 480.00 | | 1 278 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 719.00 | 76 480.00 | | 1 278 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 104 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 433.00 | 323 433.00 | | 323 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 617.00 | 338 617.00 | | 338 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 607 838.00 | 607 838.00 | | 607 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 206.00 | 765 436.00 | 157 770.00 | 923 206.00 |
VW T.V.A. | 169 318.00 | 169 318.00 | | 169 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 014.00 | 885 014.00 | | 885 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 125.00 | 24 008.00 | | 25 125.00 |
ST Autres comptes | 3 755.00 | 2 837.00 | | 3 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 197.00 | 270 471.00 | | 263 197.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | 3 070.00 | | 2 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 565.00 | 236 448.00 | | 252 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 396.00 | 52 481.00 | | 54 396.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 926.00 | 297 315.00 | | 293 926.00 |