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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 828.00 | | 101 828.00 | 101 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 111.00 | 8 799.00 | 312.00 | 9 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 783.00 | 61 102.00 | 62 681.00 | 123 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 299.00 | 69 901.00 | 171 398.00 | 241 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CF Disponibilités | 244 605.00 | | 244 605.00 | 244 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 212.00 | | 266 212.00 | 266 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 511.00 | 69 901.00 | 437 610.00 | 507 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 060.00 | 16 376.00 | | 28 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 840.00 | 41 684.00 | | 9 840.00 |
DL TOTAL (I) | 338 901.00 | 359 060.00 | | 338 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 195.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 15 545.00 | | 14 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 054.00 | 63 523.00 | | 41 054.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 43 500.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 709.00 | 122 763.00 | | 98 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 610.00 | 481 823.00 | | 437 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 061.00 | | 34 838.00 | 207 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 241 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 525.00 | | 414.00 | 110 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 359.00 | | 34 424.00 | 89 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 129.00 | 14 772.00 | | 55 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 757.00 | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 088.00 | 14 014.00 | | 47 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | | | 632.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 987.00 | 6 130.00 | 17 856.00 | 23 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VP Divers | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 029.00 | 21 608.00 | 3 421.00 | 25 029.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 709.00 | 80 853.00 | 17 856.00 | 98 709.00 |