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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
AP Constructions | 5 565.00 | 2 508.00 | 3 057.00 | 5 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 926.00 | 61 018.00 | 131 908.00 | 192 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 895.00 | 81 040.00 | 156 855.00 | 237 895.00 |
BT Marchandises | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 313.00 | 17 730.00 | 96 583.00 | 114 313.00 |
BZ Autres créances | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 683.00 | 17 730.00 | 225 953.00 | 243 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 577.00 | 98 770.00 | 382 808.00 | 481 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
DL TOTAL (I) | 127 073.00 | | | 127 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
EA Autres dettes | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 734.00 | | | 255 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 808.00 | | | 382 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 442.00 | | | 190 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 744.00 | | 101 551.00 | 177 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 400.00 | 237 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 400.00 | 198 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 341.00 | | 101 551.00 | 138 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 430.00 | 32 010.00 | 41 400.00 | 90 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 916.00 | 32 010.00 | 41 400.00 | 72 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VB T. V. A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 978.00 | 19 686.00 | 65 292.00 | 84 978.00 |
VI Groupe et associés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 619.00 | 135 619.00 | 2 000.00 | 137 619.00 |
VW T.V.A. | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 844.00 | 186 552.00 | 65 292.00 | 251 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
ST Autres comptes | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
YT Sous‐traitance | 421 473.00 | | | 421 473.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66.00 | | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 167.00 | | | 193 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 335.00 | | | 501 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |