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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 609.00 | | 98 609.00 | 98 609.00 |
CF Disponibilités | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 924.00 | | 134 924.00 | 134 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 924.00 | | 134 924.00 | 134 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 574.00 | 642 574.00 | | 642 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
DH Report à nouveau | -3 220 703.00 | -3 384 353.00 | | -3 220 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877.00 | 163 650.00 | | -877.00 |
DL TOTAL (I) | -2 537 471.00 | -2 536 594.00 | | -2 537 471.00 |
DP Provisions pour risques | 204 089.00 | 317 089.00 | | 204 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 089.00 | 317 089.00 | | 204 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 595.00 | 133 125.00 | | 218 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 487.00 | | |
EA Autres dettes | 2 249 712.00 | 2 174 577.00 | | 2 249 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 306.00 | 2 308 188.00 | | 2 468 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 924.00 | 88 683.00 | | 134 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 512.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 187 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 383.00 | 918 339.00 | | 150 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 260.00 | 754 689.00 | | 151 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877.00 | 163 650.00 | | -877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 984.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 984.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 219 840.00 | | | 219 840.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 089.00 | 6 000.00 | 119 000.00 | 317 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 073.00 | 6 000.00 | 140 984.00 | 339 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 119 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 595.00 | 218 595.00 | | 218 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
VB T. V. A. | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 151 306.00 | 2 151 306.00 | | 2 151 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 306.00 | 2 468 306.00 | | 2 468 306.00 |