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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 073.00 | 476 748.00 | 17 326.00 | 494 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 867.00 | 64 762.00 | 8 105.00 | 72 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 726.00 | 544 295.00 | 231 431.00 | 775 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 871.00 | 13 617.00 | 196 254.00 | 209 871.00 |
BZ Autres créances | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
CF Disponibilités | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 748.00 | 13 617.00 | 439 131.00 | 452 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 474.00 | 557 912.00 | 670 562.00 | 1 228 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 328.00 | 567 808.00 | | 201 328.00 |
DH Report à nouveau | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 220.00 | 88 834.00 | | 45 220.00 |
DL TOTAL (I) | 379 382.00 | 700 642.00 | | 379 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 138.00 | 36 396.00 | | 159 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 868.00 | 468 427.00 | | 131 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 179.00 | 690 030.00 | | 291 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 562.00 | 1 390 672.00 | | 670 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 179.00 | 690 029.00 | | 291 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 847.00 | | 26 325.00 | 883 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 446.00 | 775 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 446.00 | 566 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 061.00 | | 25 325.00 | 676 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 997.00 | 4 840.00 | 86 542.00 | 625 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 211.00 | 4 840.00 | 86 542.00 | 623 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 138.00 | 159 138.00 | | 159 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 868.00 | 131 868.00 | | 131 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 871.00 | 193 580.00 | 16 291.00 | 209 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 000.00 | 283 710.00 | 17 291.00 | 301 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 179.00 | 291 179.00 | | 291 179.00 |