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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
AH Fonds commercial | 958 700.00 | | 958 700.00 | 958 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 249.00 | 15 509.00 | 15 740.00 | 31 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 231.00 | 142 738.00 | 71 493.00 | 214 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 536.00 | 165 365.00 | 1 047 172.00 | 1 212 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 704.00 | | 132 704.00 | 132 704.00 |
BZ Autres créances | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 349 683.00 | | 349 683.00 | 349 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 837.00 | | 592 837.00 | 592 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 374.00 | 165 365.00 | 1 640 009.00 | 1 805 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 188 292.00 | 1 186 781.00 | | 1 188 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 596.00 | 196 912.00 | | 258 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 468.00 | 1 392 272.00 | | 1 455 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 304.00 | 39 766.00 | | 32 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 231.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 055.00 | 247 469.00 | | 109 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 941.00 | 16 087.00 | | 41 941.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 8 297.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 541.00 | 311 850.00 | | 184 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 009.00 | 1 704 122.00 | | 1 640 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 752.00 | 279 546.00 | | 159 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 988.00 | | 9 548.00 | 1 202 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 318.00 | | | 963 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 932.00 | | 9 548.00 | 235 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 291.00 | 19 574.00 | | 143 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 673.00 | 19 574.00 | | 138 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 055.00 | 109 055.00 | | 109 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 132 704.00 | 132 704.00 | | 132 704.00 |
VB T. V. A. | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 304.00 | 7 515.00 | 24 789.00 | 32 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 436.00 | 201 436.00 | | 201 436.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 541.00 | 159 752.00 | 24 789.00 | 184 541.00 |