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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BF Prêts | 60 218.00 | 23 850.00 | 36 368.00 | 60 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 142.00 | 23 850.00 | 166 292.00 | 190 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CF Disponibilités | 646 422.00 | | 646 422.00 | 646 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 351.00 | | 650 351.00 | 650 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 493.00 | 23 850.00 | 816 643.00 | 840 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
CU Autres participations | 119 998.00 | | 119 998.00 | 119 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 653 367.00 | 566 504.00 | | 653 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 845.00 | 86 862.00 | | 89 845.00 |
DL TOTAL (I) | 765 212.00 | 675 367.00 | | 765 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 029.00 | | 1 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 016.00 | 74 084.00 | | 49 016.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 431.00 | 75 113.00 | | 51 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 643.00 | 750 480.00 | | 816 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 235.00 | | 344 235.00 | 344 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 235.00 | | 344 235.00 | 344 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 728.00 | 14 580.00 | | 18 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 309.00 | 421 238.00 | | 427 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 464.00 | 334 375.00 | | 337 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 845.00 | 86 862.00 | | 89 845.00 |