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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
060 Stock marchandises | 226 526.00 | | 226 526.00 | 226 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
072 Créances – Autres | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
084 Disponibilités | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 594.00 | | 289 594.00 | 289 594.00 |
110 Total général Actif | 294 374.00 | 4 780.00 | 289 595.00 | 294 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 786.00 | 129 287.00 | | 267 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 108.00 | 12 577.00 | | 9 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 894.00 | 141 864.00 | | 276 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 797.00 | 89 489.00 | | 234 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 788.00 | -5 213.00 | | -42 788.00 |
242 Autres charges externes. | 15 223.00 | 13 992.00 | | 15 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 646.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 870.00 | 7 978.00 | | 8 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 41.00 | | |
262 Autres charges | | 4 488.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 236 769.00 | 126 421.00 | | 236 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 125.00 | 15 443.00 | | 40 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -396.00 | | | -396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 510.00 | 15 449.00 | | 40 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 940.00 | | | 19 940.00 |