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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BT Marchandises | 437 728.00 | | 437 728.00 | 437 728.00 |
BZ Autres créances | 56 471.00 | | 56 471.00 | 56 471.00 |
CF Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 897.00 | | 499 897.00 | 499 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 997.00 | 1 100.00 | 499 897.00 | 500 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
DL TOTAL (I) | 119 289.00 | | | 119 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 039.00 | | | 237 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
EA Autres dettes | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 607.00 | | | 380 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 897.00 | | | 499 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 607.00 | | | 380 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 039.00 | | | 112 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
FG Production vendue services | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 639.00 | | 522 639.00 | 522 639.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 334.00 | | | 594 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 749.00 | | | 550 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 891.00 | | | 359 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 607.00 | 380 607.00 | | 380 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
ST Autres comptes | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 973.00 | | | 42 973.00 |