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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164 352.00 | 1 367 071.00 | 797 281.00 | 2 164 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 396.00 | 212 081.00 | 108 314.00 | 320 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 932.00 | 1 589 206.00 | 913 726.00 | 2 502 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 563.00 | | 97 563.00 | 97 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 332 750.00 | 43 310.00 | 7 289 440.00 | 7 332 750.00 |
BZ Autres créances | 7 792 288.00 | | 7 792 288.00 | 7 792 288.00 |
CF Disponibilités | 3 416 803.00 | | 3 416 803.00 | 3 416 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 201.00 | | 128 201.00 | 128 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 767 606.00 | 43 310.00 | 18 724 296.00 | 18 767 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 270 538.00 | 1 632 516.00 | 19 638 022.00 | 21 270 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 947 112.00 | 2 407 380.00 | | 2 947 112.00 |
DH Report à nouveau | 731 693.00 | 731 693.00 | | 731 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 380.00 | 539 732.00 | | 640 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 185.00 | 3 788 805.00 | | 4 429 185.00 |
DP Provisions pour risques | 557 483.00 | 202 564.00 | | 557 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 483.00 | 202 564.00 | | 557 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503 126.00 | 4 009 533.00 | | 3 503 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 396.00 | 260 538.00 | | 314 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 039.00 | 1 169.00 | | 17 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 791 359.00 | 3 921 707.00 | | 6 791 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041 125.00 | 1 815 068.00 | | 3 041 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 951.00 | | | 187 951.00 |
EA Autres dettes | 71 336.00 | 140 576.00 | | 71 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 021.00 | 801 494.00 | | 725 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 651 354.00 | 10 950 085.00 | | 14 651 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 638 021.00 | 14 941 453.00 | | 19 638 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 325 537.00 | | 33 325 537.00 | 33 325 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 325 537.00 | | 33 325 537.00 | 33 325 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 471 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 933 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 260 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 729 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 883 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 123 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 652.00 | 9 158.00 | | 43 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 14 500.00 | | 10 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 045.00 | 60 214.00 | | 107 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 097.00 | 83 872.00 | | 161 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 732.00 | 48 979.00 | | 145 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 995.00 | 1 199.00 | | 16 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 528.00 | 119 930.00 | | 261 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 255.00 | 170 108.00 | | 424 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 159.00 | -86 236.00 | | -263 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 343.00 | 56 875.00 | | 189 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 450.00 | 137 108.00 | | 368 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 639 487.00 | 20 513 213.00 | | 33 639 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 999 106.00 | 19 973 482.00 | | 32 999 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 380.00 | 539 732.00 | | 640 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 033.00 | | 798 199.00 | 1 752 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 300.00 | 2 502 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 300.00 | 2 484 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 829.00 | | 794 219.00 | 1 737 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 3 980.00 | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 917.00 | 429 595.00 | 30 305.00 | 1 189 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 863.00 | 429 595.00 | 30 305.00 | 1 179 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 564.00 | 478 137.00 | 123 218.00 | 202 564.00 |
6T Sur comptes clients | 31 058.00 | 26 324.00 | 14 071.00 | 31 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 058.00 | 26 324.00 | 14 071.00 | 31 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 621.00 | 504 460.00 | 137 289.00 | 233 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 791 359.00 | 6 791 359.00 | | 6 791 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 335.00 | 427 335.00 | | 427 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 260.00 | 440 260.00 | | 440 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 687.00 | 238 687.00 | | 238 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 951.00 | 187 951.00 | | 187 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 021.00 | 725 021.00 | | 725 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 280 778.00 | 7 280 778.00 | | 7 280 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
VB T. V. A. | 628 910.00 | 628 910.00 | | 628 910.00 |
VC Groupe et associés | 7 142 639.00 | 7 142 639.00 | | 7 142 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503 126.00 | 3 503 126.00 | | 3 503 126.00 |
VI Groupe et associés | 294 194.00 | 294 194.00 | | 294 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 201.00 | 128 201.00 | | 128 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 261 370.00 | 15 209 398.00 | 51 972.00 | 15 261 370.00 |
VW T.V.A. | 1 850 720.00 | 1 850 720.00 | | 1 850 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 634 315.00 | 14 634 315.00 | | 14 634 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 102.00 | | 106.00 |