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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 749.00 | 335.00 | 1 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 125.00 | 749.00 | 868 376.00 | 869 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 030.00 | 749.00 | 892 281.00 | 893 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
CU Autres participations | 862 500.00 | | 862 500.00 | 862 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 762.00 | 117 762.00 | | 117 762.00 |
DG Autres réserves | 230 616.00 | 140 558.00 | | 230 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 640.00 | 90 058.00 | | 81 640.00 |
DK Provisions réglementées | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DL TOTAL (I) | 512 518.00 | 430 879.00 | | 512 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 718.00 | 316 331.00 | | 249 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 848.00 | 133 137.00 | | 118 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 152.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 963.00 | 9 386.00 | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 762.00 | 459 006.00 | | 379 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 281.00 | 889 885.00 | | 892 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 053.00 | 209 488.00 | | 198 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 6 209.00 | | 7 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 588.00 | 129 334.00 | | 115 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 948.00 | 39 276.00 | | 33 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 640.00 | 90 058.00 | | 81 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 125.00 | | | 869 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 041.00 | | | 868 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 362.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 362.00 | | 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 718.00 | 68 009.00 | 181 709.00 | 249 718.00 |
VI Groupe et associés | 118 848.00 | 118 848.00 | | 118 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VW T.V.A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 762.00 | 198 053.00 | 181 709.00 | 379 762.00 |