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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AP Constructions | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 737.00 | 132 318.00 | 43 418.00 | 175 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 912.00 | 182 244.00 | 342 668.00 | 524 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 529.00 | 182 244.00 | 370 284.00 | 552 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 492.00 | | | -72 492.00 |
DL TOTAL (I) | 311 098.00 | | | 311 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 284.00 | | | 370 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 912.00 | | | 524 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 662.00 | | | 225 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 168.00 | 13 076.00 | | 169 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 168.00 | 13 076.00 | | 169 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VP Divers | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 640.00 | 6 390.00 | 15 250.00 | 21 640.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102.00 | | | 102.00 |
ST Autres comptes | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |