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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 579 581.00 | | 19 579 581.00 | 19 579 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 235 957.00 | | 235 957.00 | 235 957.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 986.00 | | 235 986.00 | 235 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 815 567.00 | | 19 815 567.00 | 19 815 567.00 |
CU Autres participations | 19 579 581.00 | | 19 579 581.00 | 19 579 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 488 000.00 | 19 488 000.00 | | 19 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 041.00 | 308.00 | | 21 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 437.00 | 20 733.00 | | -19 437.00 |
DL TOTAL (I) | 19 786 604.00 | 19 806 041.00 | | 19 786 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 324.00 | 528 856.00 | | 25 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 140.00 | | 3 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 962.00 | 532 443.00 | | 28 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 815 567.00 | 20 338 484.00 | | 19 815 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638.00 | 532 443.00 | | 3 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 422.00 | 699.00 | | 11 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 422.00 | 699.00 | | 11 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 422.00 | -699.00 | | -11 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 33 081.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 437.00 | 12 347.00 | | 19 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 437.00 | 20 733.00 | | -19 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 579 581.00 | | | 19 579 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 579 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 579 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 579 581.00 | | | 19 579 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 235 957.00 | 235 957.00 | | 235 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 957.00 | 235 957.00 | | 235 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 962.00 | 3 638.00 | 25 324.00 | 28 962.00 |