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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 781.00 | 448 934.00 | 450 847.00 | 899 781.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 811.00 | 448 934.00 | 450 877.00 | 899 811.00 |
CU Autres participations | 897 840.00 | 446 993.00 | 450 847.00 | 897 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DH Report à nouveau | -117 293.00 | | | -117 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 124.00 | | | -5 124.00 |
DL TOTAL (I) | 194 381.00 | | | 194 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 940.00 | | | 252 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | | | 25.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 495.00 | | | 256 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 877.00 | | | 450 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 495.00 | | | 256 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 124.00 | | | -5 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 781.00 | | | 899 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 840.00 | | | 897 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 993.00 | | | 446 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 993.00 | | | 446 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 252 940.00 | 252 940.00 | | 252 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 495.00 | 256 495.00 | | 256 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | | | 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |