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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 932.00 | 911.00 | 1 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 845.00 | 632.00 | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 794.00 | 27 400.00 | 12 394.00 | 39 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 488.00 | 29 176.00 | 20 312.00 | 49 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 429.00 | 147.00 | 96 281.00 | 96 429.00 |
BZ Autres créances | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CF Disponibilités | 206 126.00 | | 206 126.00 | 206 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 966.00 | 147.00 | 328 819.00 | 328 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 455.00 | 29 323.00 | 349 131.00 | 378 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 698.00 | 204 190.00 | | 220 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 161.00 | 16 508.00 | | 7 161.00 |
DL TOTAL (I) | 233 359.00 | 226 198.00 | | 233 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 202.00 | 11 743.00 | | 4 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 875.00 | 12 402.00 | | 21 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 690.00 | 8 131.00 | | 19 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 006.00 | 64 406.00 | | 70 006.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 772.00 | 136 016.00 | | 115 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 131.00 | 362 214.00 | | 349 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 772.00 | 131 814.00 | | 115 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FG Production vendue services | 393 746.00 | | 393 746.00 | 393 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 508.00 | | 394 508.00 | 394 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 308.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 357.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 520.00 | 4 068.00 | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 340.00 | 1 649.00 | | 10 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 786.00 | 1 649.00 | | 21 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 786.00 | -1 649.00 | | -21 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 701.00 | 343 173.00 | | 394 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 539.00 | 326 665.00 | | 387 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 161.00 | 16 508.00 | | 7 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 407.00 | | 13 387.00 | 55 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 306.00 | 49 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 306.00 | 39 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | 1 843.00 | 1 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 555.00 | | 8 544.00 | 50 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 000.00 | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 728.00 | 8 308.00 | 7 859.00 | 28 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 1 424.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 376.00 | 6 884.00 | 7 859.00 | 28 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VI Groupe et associés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 215.00 | 122 840.00 | 6 375.00 | 129 215.00 |
VW T.V.A. | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 772.00 | 115 772.00 | | 115 772.00 |