| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 656.00 | 94 439.00 | 6 217.00 | 100 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 151.00 | 189 903.00 | 24 248.00 | 214 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 907.00 | 284 342.00 | 31 565.00 | 315 907.00 |
BT Marchandises | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CF Disponibilités | 724 473.00 | | 724 473.00 | 724 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 607.00 | | 743 607.00 | 743 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 514.00 | 284 342.00 | 775 172.00 | 1 059 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 818.00 | 457 816.00 | | 402 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 288.00 | 230 716.00 | | 265 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491.00 | 826.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 679 597.00 | 700 359.00 | | 679 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 14 740.00 | | 10 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 008.00 | 45 891.00 | | 85 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 575.00 | 60 631.00 | | 95 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 172.00 | 760 990.00 | | 775 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 575.00 | 60 631.00 | | 95 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 094.00 | | 1 453 094.00 | 1 453 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 094.00 | | 1 453 094.00 | 1 453 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 358.00 | |
GE Autres charges | | | 85 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 795.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 82 248.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 985.00 | 178.00 | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 178.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 178.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 763.00 | 40 632.00 | | 82 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 619.00 | 1 160 013.00 | | 1 462 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 331.00 | 929 296.00 | | 1 197 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 288.00 | 230 716.00 | | 265 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 320.00 | | 7 529.00 | 310 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 315 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 314 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 570.00 | | 7 529.00 | 308 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 138.00 | 21 496.00 | 1 291.00 | 264 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 138.00 | 21 496.00 | 1 291.00 | 264 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |