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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 642.00 | 20 638.00 | 1 004.00 | 21 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 711.00 | 22 922.00 | 3 789.00 | 26 711.00 |
BT Marchandises | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 757.00 | 11 144.00 | 96 614.00 | 107 757.00 |
BZ Autres créances | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CF Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 926.00 | 11 144.00 | 166 782.00 | 177 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 637.00 | 34 066.00 | 170 570.00 | 204 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 654.00 | -4 002.00 | | -2 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 214.00 | 1 348.00 | | 5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 13 560.00 | 8 346.00 | | 13 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 716.00 | 19 001.00 | | 14 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 367.00 | 133.00 | | 11 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 067.00 | 80 495.00 | | 84 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 779.00 | 46 558.00 | | 38 779.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | 5 642.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 011.00 | 151 830.00 | | 157 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 570.00 | 160 176.00 | | 170 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 011.00 | 151 830.00 | | 157 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 716.00 | 19 001.00 | | 14 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 113.00 | | 1 262 113.00 | 1 262 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 113.00 | | 1 262 113.00 | 1 262 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 337.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 3 791.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | 506.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 4 296.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 360.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 194.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 554.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 3 743.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 520.00 | 1 306 883.00 | | 1 262 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 307.00 | 1 305 534.00 | | 1 257 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 214.00 | 1 348.00 | | 5 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 559.00 | | 3 153.00 | 24 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 26 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 274.00 | | 1 368.00 | 20 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 785.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 559.00 | 364.00 | | 22 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 274.00 | 364.00 | | 20 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VB T. V. A. | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VI Groupe et associés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 649.00 | 158 649.00 | | 158 649.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 011.00 | 157 011.00 | | 157 011.00 |