| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 2 825.00 | 4 548.00 | 7 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 779.00 | 85 623.00 | 27 156.00 | 112 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 217.00 | 73 639.00 | 72 579.00 | 146 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 649.00 | 441 366.00 | 104 283.00 | 545 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
BT Marchandises | 632 250.00 | | 632 250.00 | 632 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 228.00 | | 170 228.00 | 170 228.00 |
BZ Autres créances | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
CF Disponibilités | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 106.00 | | 939 106.00 | 939 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 755.00 | 441 366.00 | 1 043 389.00 | 1 484 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 279 279.00 | 279 279.00 | | 279 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
DH Report à nouveau | 363 898.00 | | | 363 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DL TOTAL (I) | 542 521.00 | | | 542 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 689.00 | | | 309 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
EA Autres dettes | 120 731.00 | | | 120 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 868.00 | | | 500 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 389.00 | | | 1 043 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 364.00 | | | 283 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 147.00 | | 49 607.00 | 501 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 279.00 | | | 279 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 106.00 | 545 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 279 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 106.00 | 258 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | 4 625.00 | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 121.00 | | 44 982.00 | 219 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 818.00 | 39 647.00 | 99.00 | 401 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 597.00 | 20 681.00 | | 258 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 77.00 | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 472.00 | 18 889.00 | 99.00 | 140 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 731.00 | 120 731.00 | | 120 731.00 |
UX Autres créances clients | 170 228.00 | 170 228.00 | | 170 228.00 |
VB T. V. A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 689.00 | 92 186.00 | 216 890.00 | 309 689.00 |
VI Groupe et associés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 592.00 | 207 592.00 | | 207 592.00 |
VW T.V.A. | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 868.00 | 283 364.00 | 216 890.00 | 500 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
ST Autres comptes | 199 277.00 | | | 199 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 901.00 | | | 106 901.00 |
YT Sous‐traitance | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 425.00 | | | 280 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 509.00 | | | 543 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 741.00 | | | 255 741.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |