| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 524.00 | 116 088.00 | 26 436.00 | 142 524.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 5 105 838.00 | | 5 105 838.00 | 5 105 838.00 |
AP Constructions | 29 699 147.00 | 15 169 765.00 | 14 529 382.00 | 29 699 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 190.00 | 1 326 799.00 | 354 391.00 | 1 681 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 500.00 | 19 271.00 | 53 229.00 | 72 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 804 636.00 | | 804 636.00 | 804 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 783.00 | | 90 783.00 | 90 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 201 211.00 | 19 271.00 | 34 181 940.00 | 34 201 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
BT Marchandises | 8 140 492.00 | | 8 140 492.00 | 8 140 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 847.00 | | 359 847.00 | 359 847.00 |
BZ Autres créances | 5 586 451.00 | | 5 586 451.00 | 5 586 451.00 |
CF Disponibilités | 896 425.00 | | 896 425.00 | 896 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 223.00 | | 5 587 223.00 | 5 587 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 788 435.00 | 19 271.00 | 39 769 164.00 | 39 788 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 769 412.00 | 1 001.00 | 3 768 411.00 | 3 769 412.00 |
CU Autres participations | 34 009 600.00 | | 34 009 600.00 | 34 009 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 19 454 548.00 | | | 19 454 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967 590.00 | | | 2 967 590.00 |
DL TOTAL (I) | 22 460 978.00 | | | 22 460 978.00 |
DP Provisions pour risques | 277 295.00 | 306 383.00 | | 277 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 374 852.00 | 2 852 189.00 | | 2 374 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 468 469.00 | | | 13 468 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047 904.00 | | | 3 047 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957 428.00 | 382 271.00 | | 957 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 184.00 | | | 81 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 430.00 | | | 692 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EA Autres dettes | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 987.00 | 518 089.00 | | 507 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 308 186.00 | | | 17 308 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 769 164.00 | | | 39 769 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 736 807.00 | | | 4 736 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 402.00 | | | 233 402.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 376 687.00 | 662 498.00 | | 1 376 687.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 40 862.00 | 32 589.00 | | 40 862.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 11 075.00 | 8 344.00 | | 11 075.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 51 937.00 | 40 933.00 | | 51 937.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 097 557.00 | 2 545 806.00 | | 2 097 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 962 471.00 | | 134 962 471.00 | 134 962 471.00 |
FG Production vendue services | 1 952 000.00 | | 1 952 000.00 | 1 952 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 000.00 | | 1 952 000.00 | 1 952 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 982 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 646.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 699 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 508 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 908 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 223.00 | 155 242.00 | | 10 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 634.00 | 92 436.00 | | 72 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 577.00 | 178 016.00 | | 15 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 979.00 | 26 779.00 | | 85 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 758.00 | | | -58 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 436.00 | | | 4 758 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 846.00 | | | 1 790 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 967 590.00 | | | 2 967 590.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -421 148.00 | -419 304.00 | | -421 148.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 540 108.00 | 540 108.00 | | 540 108.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 913 193.00 | 1 186 923.00 | | 1 913 193.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 387 762.00 | 670 842.00 | | 1 387 762.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 075.00 | 8 344.00 | | 11 075.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 376 687.00 | 662 498.00 | | 1 376 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 150 261.00 | | 50 950.00 | 34 150 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 128 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 201 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | 50 000.00 | 22 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 127 761.00 | | 950.00 | 34 127 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 625.00 | 13 646.00 | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | 13 646.00 | | 5 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 184.00 | 81 184.00 | | 81 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 356.00 | 266 356.00 | | 266 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 783.00 | | 90 783.00 | 90 783.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 573 872.00 | 5 573 872.00 | | 5 573 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 402.00 | 233 402.00 | | 233 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 235 066.00 | 663 687.00 | 8 482 914.00 | 13 235 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 047 904.00 | 3 047 904.00 | | 3 047 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886 628.00 | | | 1 886 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 007.00 | 5 587 223.00 | 90 783.00 | 5 678 007.00 |
VW T.V.A. | 179 716.00 | 179 716.00 | | 179 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 308 186.00 | 4 736 807.00 | 8 482 914.00 | 17 308 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |