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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 994.00 | 15 744.00 | 1 250.00 | 16 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 131.00 | 18 376.00 | 2 755.00 | 21 131.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 412.00 | 35 392.00 | 67 020.00 | 102 412.00 |
BT Marchandises | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 600.00 | 35 392.00 | 99 208.00 | 134 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 82 570.00 | 71 982.00 | | 82 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362.00 | 10 588.00 | | 5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 92 332.00 | 86 970.00 | | 92 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | 2 143.00 | | 1 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 785.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 693.00 | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721.00 | 1 767.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 875.00 | 7 388.00 | | 6 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 208.00 | 94 358.00 | | 99 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
FG Production vendue services | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 330.00 | 65 034.00 | | 64 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 967.00 | 54 446.00 | | 58 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 362.00 | 10 588.00 | | 5 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 412.00 | | 5 000.00 | 97 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 125.00 | | 5 000.00 | 38 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 989.00 | 2 403.00 | | 32 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 717.00 | 2 403.00 | | 31 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |