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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 792.00 | 774 799.00 | 247 994.00 | 1 022 792.00 |
AH Fonds commercial | 12 671 618.00 | 4 047 314.00 | 8 624 304.00 | 12 671 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 266.00 | 1 791 731.00 | 230 536.00 | 2 022 266.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 734.00 | | 97 734.00 | 97 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 815 127.00 | 6 613 843.00 | 9 201 284.00 | 15 815 127.00 |
BT Marchandises | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 818.00 | 374 739.00 | 2 855 080.00 | 3 229 818.00 |
BZ Autres créances | 189 079.00 | 6 586.00 | 182 493.00 | 189 079.00 |
CF Disponibilités | 862 191.00 | | 862 191.00 | 862 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 864.00 | 381 325.00 | 4 023 539.00 | 4 404 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 219 991.00 | 6 995 168.00 | 13 224 823.00 | 20 219 991.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DG Autres réserves | 3 438 670.00 | 7 285 967.00 | | 3 438 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 323.00 | -2 097 296.00 | | -522 323.00 |
DL TOTAL (I) | 9 026 348.00 | 11 298 670.00 | | 9 026 348.00 |
DP Provisions pour risques | 52 667.00 | 182 582.00 | | 52 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 667.00 | 182 582.00 | | 52 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 681.00 | 281 088.00 | | 253 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 909.00 | 528 802.00 | | 318 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 505.00 | 1 831 011.00 | | 1 627 505.00 |
EA Autres dettes | 103 371.00 | 58 287.00 | | 103 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 842 342.00 | 1 890 075.00 | | 1 842 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 809.00 | 4 589 263.00 | | 4 145 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 224 823.00 | 16 070 515.00 | | 13 224 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 127.00 | 4 589 263.00 | | 3 892 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 780.00 | | 1 269 780.00 | 1 269 780.00 |
FG Production vendue services | 8 342 269.00 | | 8 342 269.00 | 8 342 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 612 049.00 | | 9 612 049.00 | 9 612 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 900 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 580 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 958.00 | |
GE Autres charges | | | 158 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 880.00 | 58 139.00 | | 18 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 915.00 | | | 165 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 795.00 | 58 139.00 | | 184 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 160.00 | 149 324.00 | | 38 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906 000.00 | 2 214 014.00 | | 906 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 859.00 | 2 363 338.00 | | 945 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 063.00 | -2 305 198.00 | | -761 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 775.00 | -72 285.00 | | 198 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 085 583.00 | 10 150 422.00 | | 10 085 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 607 905.00 | 12 247 719.00 | | 10 607 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 323.00 | -2 097 296.00 | | -522 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 497 112.00 | | 389 465.00 | 15 497 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 450.00 | 15 815 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 694 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 450.00 | 2 022 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 356 028.00 | | 338 383.00 | 13 356 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 861.00 | | 49 856.00 | 2 043 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 224.00 | | 1 227.00 | 97 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 343.00 | 847 488.00 | 1 002.00 | 2 683 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 824.00 | 751 275.00 | | 986 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 519.00 | 96 214.00 | 1 002.00 | 1 696 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 582.00 | 36 000.00 | 165 915.00 | 182 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 582.00 | 36 000.00 | 165 915.00 | 182 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 906 000.00 | 165 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 909.00 | 318 909.00 | | 318 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 842 342.00 | 1 842 342.00 | | 1 842 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 734.00 | | 97 734.00 | 97 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 818.00 | 3 229 818.00 | | 3 229 818.00 |
VP Divers | 189 079.00 | 189 079.00 | | 189 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627 505.00 | 1 627 505.00 | | 1 627 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 281.00 | 3 498 547.00 | 97 734.00 | 3 596 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 127.00 | 3 892 127.00 | | 3 892 127.00 |