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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AP Constructions | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 863.00 | 19 485.00 | 10 378.00 | 29 863.00 |
BF Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 379.00 | 64 738.00 | 377 642.00 | 442 379.00 |
BT Marchandises | 231 619.00 | 23 022.00 | 208 598.00 | 231 619.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CF Disponibilités | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 096.00 | 23 022.00 | 241 074.00 | 264 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 475.00 | 87 759.00 | 618 716.00 | 706 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 500 744.00 | 490 142.00 | | 500 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 780.00 | 10 602.00 | | 6 780.00 |
DL TOTAL (I) | 515 774.00 | 508 994.00 | | 515 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 709.00 | 22 277.00 | | 41 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 801.00 | 53 410.00 | | 31 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 554.00 | 20 801.00 | | 19 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 942.00 | 106 365.00 | | 102 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 716.00 | 615 359.00 | | 618 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 872.00 | 106 365.00 | | 96 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 629.00 | 22 277.00 | | 24 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 504.00 | | 6 079.00 | 436 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 442 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 75 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 416.00 | | 5 904.00 | 69 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 088.00 | | 175.00 | 18 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 608.00 | 3 320.00 | 190.00 | 61 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 608.00 | 3 320.00 | 190.00 | 61 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UP Prêts | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 063.00 | 10 993.00 | 6 070.00 | 17 063.00 |
VI Groupe et associés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 122.00 | 21 907.00 | 18 215.00 | 40 122.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 942.00 | 96 872.00 | 6 070.00 | 102 942.00 |