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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 711.00 | 36 257.00 | 102 454.00 | 138 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 741.00 | 36 257.00 | 102 484.00 | 138 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 485.00 | 36 257.00 | 155 227.00 | 191 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 46 040.00 | 28 452.00 | | 46 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 776.00 | 17 587.00 | | 11 776.00 |
DL TOTAL (I) | 67 716.00 | 55 940.00 | | 67 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 570.00 | 18 160.00 | | 73 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 344.00 | | 3 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 1 405.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 418.00 | 9 748.00 | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 510.00 | 39 659.00 | | 87 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 227.00 | 95 599.00 | | 155 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 510.00 | 39 659.00 | | 87 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 403.00 | 420.00 | 152 823.00 | 152 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 403.00 | 420.00 | 152 823.00 | 152 403.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 3 104.00 | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 275.00 | 156 119.00 | | 163 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 499.00 | 138 531.00 | | 151 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 776.00 | 17 587.00 | | 11 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 710.00 | | 103 000.00 | 38 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | | | 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 968.00 | 138 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 294.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 675.00 | 138 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 386.00 | | 103 000.00 | 38 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 304.00 | 22 922.00 | 2 968.00 | 16 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 010.00 | 22 922.00 | 2 675.00 | 16 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 570.00 | 20 198.00 | 53 372.00 | 73 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 511.00 | 34 139.00 | 53 372.00 | 87 511.00 |