| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 589.00 | 7 589.00 | 30 000.00 | 37 589.00 |
072 Créances – Autres | 146 917.00 | | 146 917.00 | 146 917.00 |
084 Disponibilités | 30 349.00 | | 30 348.00 | 30 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 265.00 | | 177 265.00 | 177 265.00 |
110 Total général Actif | 214 854.00 | 7 589.00 | 207 265.00 | 214 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 605.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 265.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 589.00 | 7 589.00 | 30 000.00 | 37 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 917.00 | | 156 917.00 | 156 917.00 |
CF Disponibilités | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 706.00 | | 284 706.00 | 284 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 295.00 | 7 589.00 | 314 706.00 | 322 295.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
230 Autres produits | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 835.00 | | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
252 Charges sociales | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
294 Charges financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 674.00 | 144 866.00 | | 151 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 506.00 | 6 807.00 | | -32 506.00 |
DL TOTAL (I) | 135 667.00 | 168 174.00 | | 135 667.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 66 583.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 66 583.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 882.00 | 80 720.00 | | 4 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894.00 | 4 526.00 | | 1 894.00 |
EA Autres dettes | 112 261.00 | 96 650.00 | | 112 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 038.00 | 181 897.00 | | 119 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 706.00 | 416 654.00 | | 314 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 038.00 | 4 526.00 | | 119 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 526.00 | 113 107.00 | | 4 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 631.00 | 121 000.00 | | 50 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 631.00 | -61 413.00 | | -50 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 083.00 | 136 086.00 | | 28 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 589.00 | 129 277.00 | | 60 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 506.00 | 6 807.00 | | -32 506.00 |