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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 779.00 | 10 469.00 | 1 310.00 | 11 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 329.00 | 29 119.00 | 14 210.00 | 43 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 689.00 | | 454 689.00 | 454 689.00 |
BZ Autres créances | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
CF Disponibilités | 135 209.00 | | 135 209.00 | 135 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 117.00 | | 672 117.00 | 672 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 446.00 | 29 119.00 | 686 327.00 | 715 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 389 585.00 | 333 927.00 | | 389 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 364.00 | 55 658.00 | | -264 364.00 |
DL TOTAL (I) | 133 691.00 | 398 055.00 | | 133 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 787.00 | 85 420.00 | | 85 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 129.00 | 21 343.00 | | 16 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 314.00 | 248 179.00 | | 189 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 406.00 | 341 500.00 | | 261 406.00 |
EA Autres dettes | | 1 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 636.00 | 697 736.00 | | 552 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 327.00 | 1 095 791.00 | | 686 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 732.00 | 612 736.00 | | 486 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 420.00 | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 590.00 | 1 152.00 | 2 623.00 | 30 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 590.00 | 1 152.00 | 2 623.00 | 26 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 314.00 | 189 314.00 | | 189 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 406.00 | 261 406.00 | | 261 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 787.00 | 19 883.00 | 65 904.00 | 85 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 909.00 | 536 909.00 | | 536 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 809.00 | 549 809.00 | | 549 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 636.00 | 486 732.00 | 65 904.00 | 552 636.00 |