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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 562.00 | 24 089.00 | 77 474.00 | 101 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 344.00 | 15 388.00 | 47 956.00 | 63 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 231 523.00 | 110 175.00 | 3 121 348.00 | 3 231 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 515 315.00 | 419 441.00 | 25 095 874.00 | 25 515 315.00 |
BP En cours de production de services | 70 324.00 | | 70 324.00 | 70 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 378.00 | 9 651.00 | 589 727.00 | 599 378.00 |
BZ Autres créances | 87 185.00 | | 87 185.00 | 87 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 814.00 | | 159 814.00 | 159 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 291.00 | 9 651.00 | 914 640.00 | 924 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 439 606.00 | 429 092.00 | 26 010 514.00 | 26 439 606.00 |
CU Autres participations | 22 113 190.00 | 264 473.00 | 21 848 717.00 | 22 113 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 350.00 | 622 350.00 | | 622 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
DG Autres réserves | 6 263 437.00 | 5 809 558.00 | | 6 263 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 937.00 | 496 380.00 | | 119 937.00 |
DL TOTAL (I) | 7 072 390.00 | 6 994 954.00 | | 7 072 390.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 501 061.00 | 587 806.00 | | 15 501 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 388.00 | 1 384 218.00 | | 1 775 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 007.00 | 51 786.00 | | 58 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 651.00 | 219 485.00 | | 183 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 990.00 | 21 490.00 | | 19 990.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 4 668.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 938 124.00 | 2 269 454.00 | | 18 938 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 010 514.00 | 9 264 408.00 | | 26 010 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 484 200.00 | | 484 200.00 | 484 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 200.00 | | 484 200.00 | 484 200.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 419.00 | 465.00 | | 10 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 419.00 | 465.00 | | 10 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 225.00 | 465.00 | | 9 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 095.00 | -41 982.00 | | -33 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 559.00 | 984 301.00 | | 1 390 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 623.00 | 487 921.00 | | 1 270 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 937.00 | 496 380.00 | | 119 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 393.00 | 1 272.00 | | 5 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 721 743.00 | | 18 718 365.00 | 8 721 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 924 793.00 | 25 344 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924 793.00 | 25 515 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 160.00 | | 59 747.00 | 105 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610 967.00 | | 18 658 618.00 | 8 610 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 260.00 | 18 533.00 | | 26 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 944.00 | 18 533.00 | | 20 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 899.00 | 62.00 | 310.00 | 9 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 751.00 | 5 833.00 | 26 285.00 | 404 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 751.00 | 5 833.00 | 26 285.00 | 404 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 771.00 | 25 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410 944.00 | 1 410 944.00 | | 1 410 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 231 523.00 | | 3 231 523.00 | 3 231 523.00 |
UX Autres créances clients | 587 835.00 | 587 835.00 | | 587 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VB T. V. A. | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 501 061.00 | 1 043 587.00 | 5 608 974.00 | 15 501 061.00 |
VI Groupe et associés | 364 444.00 | 364 444.00 | | 364 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 808.00 | | | 124 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 872.00 | 687 349.00 | 3 231 523.00 | 3 918 872.00 |
VW T.V.A. | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 938 124.00 | 2 181 550.00 | 6 508 074.00 | 18 938 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |