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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 781.00 | 590.00 | 12 191.00 | 12 781.00 |
072 Créances – Autres | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 864.00 | 590.00 | 40 274.00 | 40 864.00 |
110 Total général Actif | 47 279.00 | 7 005.00 | 40 274.00 | 47 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 094.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 508.00 | 19 385.00 | | 221 508.00 |
230 Autres produits | 2 980.00 | 153.00 | | 2 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 488.00 | 19 538.00 | | 224 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 347.00 | 6 370.00 | | 66 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | 36.00 | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 28 891.00 | 2 956.00 | | 28 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 236.00 | | 2 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 184.00 | 6 852.00 | | 67 184.00 |
252 Charges sociales | 40 675.00 | 4 191.00 | | 40 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 590.00 | 46.00 | | 590.00 |
262 Autres charges | 562.00 | 34.00 | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 627.00 | 20 732.00 | | 206 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 861.00 | -1 193.00 | | 17 861.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 917.00 | | | 917.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 6.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 467.00 | -1 200.00 | | 17 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239.00 | | | 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 917.00 | | | 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 917.00 | | | 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 590.00 | | | 590.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |