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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 145.00 | | 110 145.00 | 110 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577.00 | 2 337.00 | 1 240.00 | 3 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 764.00 | 37 922.00 | 14 841.00 | 52 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 786.00 | 40 260.00 | 132 526.00 | 172 786.00 |
BZ Autres créances | 137 114.00 | | 137 114.00 | 137 114.00 |
CF Disponibilités | 444 259.00 | | 444 259.00 | 444 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 373.00 | | 581 373.00 | 581 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 159.00 | 40 260.00 | 713 899.00 | 754 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 508 865.00 | 567 462.00 | | 508 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 681.00 | 31 404.00 | | 56 681.00 |
DL TOTAL (I) | 574 346.00 | 607 665.00 | | 574 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 882.00 | 64 224.00 | | 62 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 23 126.00 | | 7 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 142.00 | 61 794.00 | | 56 142.00 |
EA Autres dettes | 12 694.00 | 12 671.00 | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 553.00 | 161 816.00 | | 139 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 899.00 | 769 481.00 | | 713 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 753.00 | | 2 033.00 | 170 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 145.00 | | | 110 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 308.00 | | 2 033.00 | 54 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 256.00 | 5 003.00 | | 35 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 256.00 | 5 003.00 | | 35 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 114.00 | | 137 114.00 | 137 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 414.00 | | 143 414.00 | 143 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 553.00 | 139 553.00 | | 139 553.00 |