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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 888.00 | 10 401.00 | 11 487.00 | 21 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 652.00 | -652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 620.00 | 11 052.00 | 51 567.00 | 62 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
BZ Autres créances | 128 641.00 | | 128 641.00 | 128 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 622.00 | | 1 046 622.00 | 1 046 622.00 |
CF Disponibilités | 335 896.00 | | 335 896.00 | 335 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 298.00 | | 1 594 298.00 | 1 594 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 918.00 | 11 052.00 | 1 645 866.00 | 1 656 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 345.00 | 1 596 094.00 | | 1 601 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 382.00 | 190 251.00 | | -18 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 764.00 | 1 795 145.00 | | 1 591 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 705.00 | 23 502.00 | | 18 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 369.00 | | 6 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094.00 | 37 611.00 | | 2 094.00 |
EA Autres dettes | 27 144.00 | 9 415.00 | | 27 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 102.00 | 182 906.00 | | 54 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 866.00 | 1 978 051.00 | | 1 645 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 489.00 | | | 513 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 948.00 | 4 989.00 | 92 536.00 | 97 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | 4 378.00 | | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 925.00 | 611.00 | 92 536.00 | 91 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
VP Divers | 128 641.00 | | | 128 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 362.00 | 211 780.00 | 1 582.00 | 213 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |