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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 944 741.00 | 504 227.00 | 440 513.00 | 944 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116.00 | 1 092.00 | 2 023.00 | 3 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 959.00 | 505 320.00 | 569 639.00 | 1 074 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 501.00 | 11 681.00 | 17 820.00 | 29 501.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 095.00 | 11 681.00 | 22 414.00 | 34 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 055.00 | 517 002.00 | 592 053.00 | 1 109 055.00 |
CU Autres participations | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DH Report à nouveau | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 899.00 | 15 372.00 | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 151 001.00 | 147 101.00 | | 151 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 263.00 | 415 635.00 | | 355 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 213.00 | 63 613.00 | | 61 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 3 070.00 | | 10 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 224.00 | 17 269.00 | | 14 224.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 761.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 052.00 | 500 350.00 | | 441 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 053.00 | 647 451.00 | | 592 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 115.00 | 165 728.00 | | 157 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 145.00 | | 97 145.00 | 97 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 145.00 | | 97 145.00 | 97 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | 2 713.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 036.00 | 123 742.00 | | 123 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 137.00 | 108 370.00 | | 119 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 899.00 | 15 372.00 | | 3 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 646.00 | | 5 313.00 | 1 069 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 696.00 | | 5 313.00 | 1 059 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 772.00 | 41 549.00 | | 463 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 772.00 | 41 549.00 | | 463 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 667.00 | 4 644.00 | 4 629.00 | 11 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 667.00 | 4 644.00 | 4 629.00 | 11 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 249.00 | 71 313.00 | 283 936.00 | 355 249.00 |
VI Groupe et associés | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 475.00 | 17 457.00 | 14 018.00 | 31 475.00 |
VW T.V.A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 052.00 | 157 116.00 | 283 936.00 | 441 052.00 |