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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 893.00 | | 473 893.00 | 473 893.00 |
BZ Autres créances | 2 420 404.00 | | 2 420 404.00 | 2 420 404.00 |
CF Disponibilités | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 120.00 | | 2 911 120.00 | 2 911 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 520.00 | 8 400.00 | 2 911 120.00 | 2 919 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | 2 179.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 597.00 | 4 485 209.00 | | 128 597.00 |
DL TOTAL (I) | 898 986.00 | 5 257 389.00 | | 898 986.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 37 092.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 37 091.00 | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 857.00 | 1 229 835.00 | | 78 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 909.00 | 143 330.00 | | 77 909.00 |
EA Autres dettes | 1 808 868.00 | 1 714 192.00 | | 1 808 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 725 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 965 634.00 | 4 812 986.00 | | 1 965 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 120.00 | 10 107 466.00 | | 2 911 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 408.00 | |
GE Autres charges | | | -60 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -51 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 392 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 648 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 040 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 892 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 892 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 147 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 289.00 | 2 258 310.00 | | 64 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 250.00 | 20 217 993.00 | | 149 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 653.00 | 15 732 784.00 | | 20 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 597.00 | 4 485 209.00 | | 128 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 092.00 | 9 408.00 | 46 500.00 | 37 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 092.00 | 9 408.00 | 46 500.00 | 37 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |
UX Autres créances clients | 418 093.00 | | | 418 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VB T. V. A. | 547 225.00 | | | 547 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 451.00 | | | 1 850 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 868.00 | 1 808 868.00 | | 1 808 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 296.00 | 2 894 296.00 | | 2 894 296.00 |
VW T.V.A. | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 634.00 | 1 965 634.00 | | 1 965 634.00 |