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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 2 069.00 | 4 691.00 | 6 760.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664.00 | 1 093.00 | 1 570.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 624.00 | 25 363.00 | 14 261.00 | 39 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 077.00 | 28 526.00 | 90 552.00 | 119 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 873.00 | 21 691.00 | 200 182.00 | 221 873.00 |
BZ Autres créances | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CF Disponibilités | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 386.00 | 21 691.00 | 292 695.00 | 314 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 463.00 | 50 217.00 | 383 247.00 | 433 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 118 494.00 | 68 997.00 | | 118 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 737.00 | 54 797.00 | | -55 737.00 |
DL TOTAL (I) | 121 058.00 | 182 094.00 | | 121 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 716.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 869.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | 17 159.00 | | 42 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 066.00 | 170 658.00 | | 165 066.00 |
EA Autres dettes | 53 511.00 | 53 752.00 | | 53 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 189.00 | 243 154.00 | | 262 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 247.00 | 425 248.00 | | 383 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 189.00 | 243 154.00 | | 262 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 716.00 | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 591.00 | | 14 224.00 | 121 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 737.00 | 119 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 737.00 | 42 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 472.00 | | 5 288.00 | 61 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 089.00 | | 8 936.00 | 50 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 320.00 | 5 943.00 | 16 737.00 | 39 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 1 051.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 302.00 | 4 892.00 | 16 737.00 | 38 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 195 736.00 | 195 736.00 | | 195 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 563.00 | 243 533.00 | 10 030.00 | 253 563.00 |
VW T.V.A. | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 189.00 | 262 189.00 | | 262 189.00 |