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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 643.00 | 24 569.00 | 74.00 | 24 643.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 703.00 | 24 569.00 | 134.00 | 24 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
084 Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
110 Total général Actif | 30 425.00 | 24 569.00 | 5 856.00 | 30 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 856.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 640.00 | 106 443.00 | | 71 640.00 |
230 Autres produits | | 634.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 640.00 | 107 077.00 | | 71 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 756.00 | 7 703.00 | | 9 756.00 |
242 Autres charges externes. | 19 894.00 | 22 324.00 | | 19 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 1 175.00 | | 1 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 195.00 | 43 304.00 | | 63 195.00 |
252 Charges sociales | 16 487.00 | 20 377.00 | | 16 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | 4 987.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 437.00 | 99 869.00 | | 111 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 797.00 | 7 208.00 | | -39 797.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 877.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 081.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 164.00 | 5 250.00 | | -40 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193.00 | | | 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |