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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 838.00 | 24 826.00 | 17 011.00 | 41 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 112.00 | 25 100.00 | 17 011.00 | 42 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 518.00 | 1 060.00 | 25 458.00 | 26 518.00 |
072 Créances – Autres | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
084 Disponibilités | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 605.00 | 1 060.00 | 96 545.00 | 97 605.00 |
110 Total général Actif | 139 716.00 | 26 160.00 | 113 556.00 | 139 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 296.00 | | | 235 296.00 |
230 Autres produits | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 643.00 | | | 243 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
242 Autres charges externes. | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
252 Charges sociales | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 705.00 | | | 211 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
280 Produits financiers | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 065.00 | | | 8 065.00 |