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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 546 330.00 | 138 009.00 | 408 321.00 | 546 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 330.00 | 138 009.00 | 408 321.00 | 546 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
072 Créances – Autres | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
084 Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
110 Total général Actif | 570 096.00 | 138 009.00 | 432 087.00 | 570 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 281 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 013.00 | 55 452.00 | | 65 013.00 |
222 Production stockée | 300.00 | 1 680.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 313.00 | 57 133.00 | | 65 313.00 |
242 Autres charges externes. | 4 989.00 | 1 481.00 | | 4 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | 3 582.00 | | 2 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 412.00 | 10 644.00 | | 20 412.00 |
252 Charges sociales | 6 041.00 | 6 716.00 | | 6 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 617.00 | 45 845.00 | | 57 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 696.00 | 11 288.00 | | 7 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
294 Charges financières | 13 602.00 | 14 647.00 | | 13 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | 1 172.00 | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 218.00 | -4 531.00 | | -3 218.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 330.00 | | | 546 330.00 |