| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
AP Constructions | 13 772.00 | 5 133.00 | 8 639.00 | 13 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 032.00 | 75 581.00 | 81 451.00 | 157 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 564.00 | 125 223.00 | 41 340.00 | 166 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 878.00 | 209 381.00 | 337 497.00 | 546 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 893.00 | 19 749.00 | 364 144.00 | 383 893.00 |
BZ Autres créances | 116 810.00 | | 116 810.00 | 116 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 585.00 | | 295 585.00 | 295 585.00 |
CF Disponibilités | 254 568.00 | | 254 568.00 | 254 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 018.00 | 19 749.00 | 1 063 269.00 | 1 083 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 895.00 | 229 130.00 | 1 400 766.00 | 1 629 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 550 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 907.00 | 13 690.00 | | 22 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 293.00 | 49 217.00 | | 10 293.00 |
DL TOTAL (I) | 656 199.00 | 645 907.00 | | 656 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 011.00 | 111 822.00 | | 236 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 572.00 | 253 384.00 | | 254 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 087.00 | 132 247.00 | | 223 087.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | 38 898.00 | | 5 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 566.00 | 580 946.00 | | 744 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 766.00 | 1 226 853.00 | | 1 400 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 290.00 | | 19 424.00 | 571 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 837.00 | 546 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 837.00 | 337 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 044.00 | | | 199 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 580.00 | | 15 624.00 | 365 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | 3 800.00 | 6 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 962.00 | 27 256.00 | 43 837.00 | 225 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 1 399.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 917.00 | 25 857.00 | 43 837.00 | 223 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 572.00 | 254 572.00 | | 254 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 087.00 | 223 087.00 | | 223 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 383 893.00 | 383 893.00 | | 383 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 011.00 | 171 391.00 | 64 619.00 | 236 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 810.00 | 116 810.00 | | 116 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 132.00 | 518 732.00 | 10 400.00 | 529 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 566.00 | 679 947.00 | 64 619.00 | 744 566.00 |