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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 656 506.00 | 360 778.00 | 295 728.00 | 656 506.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 674.00 | 360 778.00 | 300 896.00 | 661 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
072 Créances – Autres | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 708.00 | -176.00 | 884.00 | 708.00 |
084 Disponibilités | 492 456.00 | | 492 456.00 | 492 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 118.00 | -176.00 | 529 295.00 | 529 118.00 |
110 Total général Actif | 1 190 793.00 | 360 602.00 | 830 191.00 | 1 190 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 581.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 047.00 | | | 528 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 736.00 | | | 154 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 349.00 | | | -2 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -983.00 | | | -983.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 176.00 | | | 176.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -983.00 | | | -983.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |