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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 066.00 | 132 411.00 | 10 655.00 | 143 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 644.00 | 58 454.00 | 35 190.00 | 93 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 113.00 | 191 415.00 | 218 697.00 | 410 113.00 |
BT Marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BZ Autres créances | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 284.00 | | 135 284.00 | 135 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 396.00 | 191 415.00 | 353 981.00 | 545 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 553.00 | 110 650.00 | | 128 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 347.00 | 17 902.00 | | 16 347.00 |
DL TOTAL (I) | 153 699.00 | 137 353.00 | | 153 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 144.00 | 53 241.00 | | 33 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 786.00 | 121 575.00 | | 111 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 191.00 | 3 614.00 | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 9 976.00 | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 625.00 | 8 346.00 | | 10 625.00 |
EA Autres dettes | 9 656.00 | 11 024.00 | | 9 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 727.00 | 24 537.00 | | 23 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 282.00 | 232 311.00 | | 200 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 981.00 | 369 664.00 | | 353 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 240 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 2 223.00 | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 2 223.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | 1 798.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 329.00 | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 961.00 | 277 410.00 | | 268 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 614.00 | 259 508.00 | | 252 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 347.00 | 17 902.00 | | 16 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 623.00 | 17 792.00 | | 173 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 073.00 | 17 792.00 | | 173 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 442.00 | 121 442.00 | | 121 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 144.00 | 20 594.00 | 12 550.00 | 33 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 424.00 | 23 571.00 | 2 853.00 | 26 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 091.00 | 182 541.00 | 12 550.00 | 195 091.00 |