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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 816.00 | 2 747.00 | 68.00 | 2 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 493 368.00 | 65 074.00 | 428 293.00 | 493 368.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 004.00 | 67 822.00 | 429 182.00 | 497 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 633.00 | 10 255.00 | 155 378.00 | 165 633.00 |
072 Créances – Autres | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
084 Disponibilités | 103 863.00 | | 103 863.00 | 103 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 330.00 | 10 255.00 | 307 075.00 | 317 330.00 |
110 Total général Actif | 814 334.00 | 78 077.00 | 736 257.00 | 814 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 792.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 457.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 73 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 390 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 567 035.00 | | | 567 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
230 Autres produits | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 441.00 | | | 572 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 053.00 | | | 253 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
242 Autres charges externes. | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 012.00 | | | 148 012.00 |
252 Charges sociales | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
262 Autres charges | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 395.00 | | | 553 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
294 Charges financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 803.00 | | | 493 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 311.00 | | | 119 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |