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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 976.00 | 12 356.00 | 620.00 | 12 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 849.00 | 62 252.00 | 40 596.00 | 102 849.00 |
AX Avances et acomptes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 943.00 | 78 803.00 | 63 140.00 | 141 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 173.00 | 7 191.00 | 23 982.00 | 31 173.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 702.00 | 7 191.00 | 83 510.00 | 90 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 645.00 | 85 994.00 | 146 650.00 | 232 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82 248.00 | 72 642.00 | | 82 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 242.00 | 9 606.00 | | 10 242.00 |
DL TOTAL (I) | 94 140.00 | 83 898.00 | | 94 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 502.00 | 24 274.00 | | 22 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 295.00 | 9 641.00 | | 7 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | 28 675.00 | | 18 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093.00 | 8 319.00 | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 3 592.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 511.00 | 74 501.00 | | 52 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 650.00 | 158 399.00 | | 146 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 325.00 | 58 952.00 | | 41 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 552.00 | | 299 552.00 | 299 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 552.00 | | 299 552.00 | 299 552.00 |
FM Production stockée | | | -25 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 029.00 | 7 451.00 | | 5 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 872.00 | 14 801.00 | | 15 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 3 930.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | 1 286.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 1 286.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 766.00 | 2 644.00 | | 4 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 1 628.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 778.00 | 344 743.00 | | 284 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 536.00 | 335 137.00 | | 274 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 242.00 | 9 606.00 | | 10 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 818.00 | | 23 561.00 | 132 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 436.00 | 141 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 436.00 | 118 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 580.00 | | 23 561.00 | 109 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 596.00 | 13 909.00 | 13 702.00 | 78 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 402.00 | 13 909.00 | 13 702.00 | 74 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 993.00 | 1 199.00 | | 5 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 993.00 | 1 199.00 | | 5 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 993.00 | 1 199.00 | | 5 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 196.00 | 11 010.00 | 11 186.00 | 22 196.00 |
VI Groupe et associés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 511.00 | 41 325.00 | 11 186.00 | 52 511.00 |