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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 374.00 | 80 128.00 | 5 245.00 | 85 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 179.00 | 104 751.00 | 6 428.00 | 111 179.00 |
BF Prêts | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 209.00 | 185 139.00 | 540 070.00 | 725 209.00 |
BT Marchandises | 637 147.00 | 219 410.00 | 417 737.00 | 637 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 229.00 | 163 744.00 | 1 371 485.00 | 1 535 229.00 |
BZ Autres créances | 764 330.00 | | 764 330.00 | 764 330.00 |
CF Disponibilités | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 723.00 | 383 154.00 | 2 648 569.00 | 3 031 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 933.00 | 568 294.00 | 3 188 639.00 | 3 756 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 151 945.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 473.00 | 786 118.00 | | 201 473.00 |
DL TOTAL (I) | 798 077.00 | 1 534 263.00 | | 798 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 027.00 | 1 096 226.00 | | 1 309 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 032.00 | 605 883.00 | | 713 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427.00 | 159.00 | | 427.00 |
EA Autres dettes | 35 333.00 | 79 183.00 | | 35 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 591.00 | 322 988.00 | | 332 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 561.00 | 2 104 591.00 | | 2 390 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 639.00 | 3 638 855.00 | | 3 188 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 561.00 | 2 104 591.00 | | 2 390 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 529.00 | 1 070.00 | 1 911 599.00 | 1 910 529.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 907 207.00 | 12 945.00 | 3 920 153.00 | 3 907 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 817 737.00 | 14 016.00 | 5 831 753.00 | 5 817 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 925 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 139.00 | |
GE Autres charges | | | 27 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 659 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 972.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 640.00 | 286 647.00 | | 70 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 484.00 | 6 322 700.00 | | 5 931 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 010.00 | 5 536 582.00 | | 5 730 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 473.00 | 786 118.00 | | 201 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 910.00 | | 8 299.00 | 716 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 259.00 | | | 502 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 255.00 | | 8 299.00 | 188 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 116.00 | 7 022.00 | | 178 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 857.00 | 7 022.00 | | 177 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 662.00 | 60 747.00 | | 158 662.00 |
6T Sur comptes clients | 171 221.00 | 56 392.00 | 63 869.00 | 171 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 884.00 | 117 139.00 | 63 869.00 | 329 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 884.00 | 117 139.00 | 63 869.00 | 329 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 139.00 | 63 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 027.00 | 1 309 027.00 | | 1 309 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 567.00 | 248 567.00 | | 248 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 358.00 | 141 358.00 | | 141 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 591.00 | 332 591.00 | | 332 591.00 |
UP Prêts | 25 785.00 | 6.00 | 25 785.00 | 25 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 681.00 | 1 247 681.00 | | 1 247 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 547.00 | 287 547.00 | | 287 547.00 |
VB T. V. A. | 208 215.00 | 208 215.00 | | 208 215.00 |
VC Groupe et associés | 332 915.00 | 332 915.00 | | 332 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 937.00 | 219 937.00 | | 219 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 955.00 | 2 299 560.00 | 26 395.00 | 2 325 955.00 |
VW T.V.A. | 318 132.00 | 318 132.00 | | 318 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 561.00 | 2 390 561.00 | | 2 390 561.00 |