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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 180.00 | 71 071.00 | 27 109.00 | 98 180.00 |
AN Terrains | 97 997.00 | 68 960.00 | 29 037.00 | 97 997.00 |
AP Constructions | 101 536.00 | 89 591.00 | 11 945.00 | 101 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 776.00 | 313 482.00 | 149 293.00 | 462 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BF Prêts | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 786.00 | 559 465.00 | 1 612 321.00 | 2 171 786.00 |
BT Marchandises | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 243.00 | 594.00 | 333 648.00 | 334 243.00 |
BZ Autres créances | 616 039.00 | 13 735.00 | 602 304.00 | 616 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 643.00 | | 638 643.00 | 638 643.00 |
CF Disponibilités | 106 467.00 | | 106 467.00 | 106 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 812.00 | 14 329.00 | 1 708 482.00 | 1 722 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 599.00 | 573 795.00 | 3 320 803.00 | 3 894 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
CU Autres participations | 1 326 598.00 | 15 765.00 | 1 310 833.00 | 1 326 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 633 185.00 | | | 633 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 782.00 | | | -5 782.00 |
DL TOTAL (I) | 737 403.00 | | | 737 403.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 354.00 | | | 2 197 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 027.00 | | | 207 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
EA Autres dettes | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 290.00 | | | 2 582 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 803.00 | | | 3 320 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 429.00 | | | 2 569 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
FG Production vendue services | 1 838 434.00 | | 1 838 434.00 | 1 838 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 009.00 | | 1 845 009.00 | 1 845 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 021.00 | | | 1 868 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 804.00 | | | 1 873 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 782.00 | | | -5 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 139.00 | | 17 164.00 | 2 166 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 903.00 | 1 410 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 517.00 | 2 171 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 662 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 580.00 | | 6 600.00 | 91 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 983.00 | | 10 535.00 | 653 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 576.00 | | 28.00 | 1 420 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 961.00 | 78 352.00 | 1 613.00 | 466 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 460.00 | 23 611.00 | | 47 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 501.00 | 54 740.00 | 1 613.00 | 419 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 594.00 | | | 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 094.00 | 15 000.00 | | 15 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 094.00 | 16 110.00 | | 15 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 027.00 | 207 027.00 | | 207 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
UP Prêts | 10 849.00 | 5.00 | 10 849.00 | 10 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
UX Autres créances clients | 333 529.00 | 333 529.00 | | 333 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VC Groupe et associés | 575 019.00 | 575 019.00 | | 575 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 666.00 | 21 805.00 | 12 861.00 | 34 666.00 |
VI Groupe et associés | 2 197 354.00 | 2 197 354.00 | | 2 197 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VP Divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 087.00 | 1 035 238.00 | 10 849.00 | 1 046 087.00 |
VW T.V.A. | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 290.00 | 2 569 429.00 | 12 861.00 | 2 582 290.00 |