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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 431.00 | 29 204.00 | 71 227.00 | 100 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 109.00 | 29 204.00 | 102 904.00 | 132 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
060 Stock marchandises | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
084 Disponibilités | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
110 Total général Actif | 188 190.00 | 29 204.00 | 158 986.00 | 188 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 153.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 956.00 | | | 129 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 839.00 | | | 12 839.00 |