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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 531.00 | 16 273.00 | 12 257.00 | 28 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 531.00 | 23 273.00 | 12 257.00 | 35 531.00 |
BT Marchandises | 14 805.00 | 4 441.00 | 10 364.00 | 14 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
BZ Autres créances | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 037.00 | | 112 037.00 | 112 037.00 |
CF Disponibilités | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 404.00 | 4 441.00 | 222 962.00 | 227 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 935.00 | 27 715.00 | 235 220.00 | 262 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DH Report à nouveau | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
DL TOTAL (I) | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 109.00 | | | 192 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 220.00 | | | 235 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 241.00 | 32 685.00 | 300 927.00 | 268 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 241.00 | 32 685.00 | 300 927.00 | 268 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 022.00 | | | 306 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 656.00 | | | 287 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 089.00 | 89 089.00 | | 89 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VP Divers | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 964.00 | 134 964.00 | | 134 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
ST Autres comptes | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
ZE Dividendes | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |