| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 163.00 | 214 540.00 | 16 623.00 | 231 163.00 |
AH Fonds commercial | 2 323 016.00 | | 2 323 016.00 | 2 323 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
AP Constructions | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 833.00 | 106 052.00 | 22 781.00 | 128 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 483.00 | 1 386 174.00 | 376 309.00 | 1 762 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
BF Prêts | 52 151.00 | | 52 151.00 | 52 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 170.00 | | 191 170.00 | 191 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 583.00 | 1 713 204.00 | 4 036 378.00 | 5 749 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149 075.00 | 513 678.00 | 5 635 397.00 | 6 149 075.00 |
BZ Autres créances | 1 872 328.00 | | 1 872 328.00 | 1 872 328.00 |
CF Disponibilités | 1 766 761.00 | | 1 766 761.00 | 1 766 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 911 439.00 | 513 678.00 | 9 397 761.00 | 9 911 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 661 022.00 | 2 226 883.00 | 13 434 139.00 | 15 661 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 958.00 | | | 279 958.00 |
CU Autres participations | 1 006 939.00 | | 1 006 939.00 | 1 006 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 190.00 | 108 823.00 | | 164 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 109.00 | 1 171 268.00 | | 1 236 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 826.00 | 120 208.00 | | 124 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 603.00 | 3 138 777.00 | | 3 263 603.00 |
DP Provisions pour risques | 676 685.00 | 676 000.00 | | 676 685.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 676 685.00 | 705 418.00 | | 676 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479 089.00 | 3 477 416.00 | | 3 479 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 014.00 | 351 014.00 | | 51 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 164.00 | 5 874 302.00 | | 4 015 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 047.00 | 609 328.00 | | 538 047.00 |
EA Autres dettes | 1 411 008.00 | 1 510 150.00 | | 1 411 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -469.00 | 22 750.00 | | -469.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 493 851.00 | 11 849 960.00 | | 9 493 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 434 139.00 | 15 694 155.00 | | 13 434 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 076 104.00 | 8 375 959.00 | | 6 076 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 872.00 | 16 010 135.00 | 17 052 007.00 | 1 041 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 872.00 | 16 010 135.00 | 17 052 007.00 | 1 041 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 258 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 043 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 282 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 917.00 | 1 103 114.00 | | 381 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 085.00 | | | 440 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685.00 | 272 000.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 687.00 | 1 375 114.00 | | 822 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 791.00 | 979 294.00 | | 61 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 185.00 | | | 598 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | 72 000.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 661.00 | 1 051 294.00 | | 660 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 026.00 | 323 819.00 | | 162 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 080 715.00 | 15 952 186.00 | | 18 080 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 955 889.00 | 15 831 978.00 | | 17 955 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 826.00 | 120 208.00 | | 124 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 130.00 | | 492 808.00 | 5 729 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 1 286 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 355.00 | 5 749 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 855.00 | 1 897 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558 389.00 | | 6 543.00 | 2 558 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 958.00 | | 485 652.00 | 1 871 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 783.00 | | 614.00 | 1 298 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 307.00 | 147 753.00 | 150 855.00 | 1 716 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 629.00 | 11 911.00 | | 202 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 677.00 | 135 842.00 | 150 855.00 | 1 513 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 418.00 | 685.00 | 29 418.00 | 705 418.00 |
6T Sur comptes clients | 592 664.00 | 41 602.00 | 120 588.00 | 592 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 664.00 | 41 602.00 | 120 588.00 | 592 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 083.00 | 42 287.00 | 150 006.00 | 1 298 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 602.00 | 150 006.00 | |
UG ‐ Financières | | 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 164.00 | 4 015 164.00 | | 4 015 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 945.00 | 192 945.00 | | 192 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 006.00 | 293 006.00 | | 293 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 008.00 | 1 411 008.00 | | 1 411 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
UP Prêts | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 170.00 | 191 170.00 | | 191 170.00 |
UX Autres créances clients | 5 408 683.00 | 5 408 683.00 | | 5 408 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740 393.00 | 740 393.00 | | 740 393.00 |
VB T. V. A. | 194 683.00 | 194 683.00 | | 194 683.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 474 000.00 | 55 783.00 | 3 418 217.00 | 3 474 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 429.00 | 1 617 429.00 | | 1 617 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 775.00 | 8 329 775.00 | | 8 329 775.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 494 321.00 | 6 076 104.00 | 3 418 217.00 | 9 494 321.00 |